Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Торжокуниверсалбанк»
Регистрационный номер
933
БИК
42854751
Почтовый адрес
172002,г.Торжок,Твесркая обл.,пл.Ананьина д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 10 533 | 29 276 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 50 871 | 52 778 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 879 | -6 747 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 056 | 35 554 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 778 | -2 787 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 942 | 2 168 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 616 | 684 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -59 026 | -47 914 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 269 | -4 460 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -71 468 | -570 058 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -511 | 12 951 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 979 | 86 685 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 847 | -1 213 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 000 | 60 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -82 059 | -731 619 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -72 | 3 138 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -60 935 | -540 782 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 747 | -6 766 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 589 | 532 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 842 | -6 234 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 366 | 7 160 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -75 459 | -539 856 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 601 155 | 845 941 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 525 696 | 306 085 |
Страница была полезной?