Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт-Кредит»

Регистрационный номер

841

БИК

47908749

Почтовый адрес

385301, Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул.Мира, д.173-А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		16 631	6 679
1.1.1	проценты полученные		64 608	51 151
1.1.2	проценты уплаченные		-18 495	-13 197
1.1.3	комиссии полученные		3 068	4 258
1.1.4	комиссии уплаченные		-256	-286
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		28	1 535
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		276	1 701
1.1.8	прочие операционные доходы		9 700	34
1.1.9	операционные расходы		-41 356	-36 503
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-942	-2 014
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		111 240	168 627
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-102	-2 494
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		30 141	-53 511
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		26 133	-20 896
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		55 689	155 988
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-621	89 540
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	127 871	175 306
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 423	-1 439
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 913
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	490	-1 439
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-177	-224
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	128 184	173 643
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		159 905	137 092
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		288 089	310 735

Страница была полезной?