Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Региональный коммерческий банк»
Регистрационный номер
836
БИК
47311818
Почтовый адрес
433508, Ульяновская обл.,г.Димитровград, ул.Самарская, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 71 920 | 28 922 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 343 312 | 169 017 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -202 615 | -71 271 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 016 | 13 944 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 288 | -1 940 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 434 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -8 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 847 | 2 280 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 024 | 1 120 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -97 470 | -71 759 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 332 | -12 469 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 118 977 | -10 602 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 274 | 9 936 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 75 244 | -5 244 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -729 077 | -277 641 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 151 | -10 758 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 100 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 746 087 | 181 613 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 400 | -9 087 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 548 | 579 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 190 897 | 18 320 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 188 | -2 300 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 224 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -44 964 | -2 300 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 609 | -4 748 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 135 324 | 11 272 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 182 392 | 104 976 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 317 716 | 116 248 |
Страница была полезной?