Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ЗАО«Региональный коммерческий банк»
Регистрационный номер
836
БИК
47311818
Почтовый адрес
433508,Ульяновская обд.,г.Димитровград,ул.Самарская д,4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 617 | 12 037 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 204 072 | 107 440 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -135 870 | -48 490 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 840 | 7 858 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 969 | -1 438 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 434 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 793 | 1 415 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 737 | 782 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -60 869 | -44 655 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 545 | -10 875 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 52 532 | -61 529 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 805 | 21 568 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 75 244 | -5 244 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -455 848 | -190 487 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 299 | -8 342 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 000 | 20 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 420 917 | 110 834 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 500 | -9 087 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -177 | -771 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 82 149 | -49 492 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 948 | -2 126 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 224 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 724 | -2 126 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 657 | -571 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 49 768 | -52 189 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 182 392 | 104 976 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 232 160 | 52 787 |
Страница была полезной?