Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
817
БИК
49205772
Почтовый адрес
420032, г.Казань, ул.Лукницкого, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 126 938 | 84 666 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 36 | 359 508 | 353 403 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 36 | -143 354 | -98 878 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 | 10 937 | 13 132 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 36 | -6 101 | -5 142 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 36 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 | 167 622 | 85 516 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 | 5 331 | 72 893 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 36 | -228 985 | -312 416 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 36 | -38 020 | -23 842 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 605 551 | 1 527 106 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 | 41 671 | -6 618 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 26 | -1 054 997 | -745 467 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 | -61 104 | 1 056 885 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 32 | -96 070 | 19 083 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 | -1 286 853 | 2 040 750 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 34 | -127 872 | 83 888 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 35 | -20 326 | -921 415 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 478 613 | 1 611 772 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 | 26 750 | 44 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 | -18 185 | -77 466 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 | 4 214 | 48 750 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 779 | 15 284 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 | -18 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 | -18 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 357 489 | 1 176 978 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 108 363 | 2 804 016 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 603 375 | 799 359 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 495 012 | 3 603 375 |
Страница была полезной?