Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
817
БИК
49205772
Почтовый адрес
420032,г.Казань, ул. Лукницкого , д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 014 | -23 235 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 173 061 | 148 106 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -69 342 | -45 621 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 195 | 6 286 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 821 | -1 729 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 130 336 | 11 552 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 51 028 | 20 685 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -174 830 | -152 774 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 613 | -9 740 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 568 652 | -318 661 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 333 | 29 504 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 292 | -1 431 828 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 170 726 | 142 076 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 102 | 138 232 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 465 969 | 802 600 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -107 772 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 165 576 | 755 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 494 638 | -341 896 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 30 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 349 | -16 388 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 557 | 1 138 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -51 792 | 14 750 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 | -18 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 | -18 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 138 340 | 61 930 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -2 408 108 | -265 234 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 603 375 | 799 359 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 195 267 | 534 125 |
Страница была полезной?