Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
«Русский Банк Сбережений» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
779
БИК
40724712
Почтовый адрес
357350, Ставропольский край, Предгорный район, Ессентукская станица, Гагарина улица, 148
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 240 | 43 987 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 76 732 | 91 198 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 608 | -7 272 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 893 | 22 588 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 827 | -2 173 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 427 | 1 020 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 294 | 663 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 690 | -47 401 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 981 | -14 636 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 167 532 | -137 692 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.4.3 | 1 146 | 12 014 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4.3 | 13 399 | 65 855 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 220 | -443 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.4.3 | 152 768 | -215 119 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 | 1 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4.4 | 204 772 | -93 705 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -157 | -2 498 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 740 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.4.4 | -157 | -1 758 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 30 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.4.4 | 0 | 30 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 997 | 908 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4.3 | 205 612 | -64 555 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 215 193 | 279 748 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 420 805 | 215 193 |
Страница была полезной?