Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -89 492 | -239 823 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 375 498 | 1 794 509 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 114 273 | -1 251 650 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 202 750 | 181 130 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 522 | -30 092 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 228 | -124 704 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 262 986 | -163 825 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 981 | 13 790 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -784 779 | -557 837 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 24 095 | -101 144 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -717 732 | 7 778 400 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 707 | 209 047 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 619 133 | 4 825 668 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 330 380 | -195 832 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 331 906 | 87 414 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 320 251 | 3 169 361 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 538 181 | -1 359 591 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 618 510 | 1 038 583 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 477 | 6 477 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 709 374 | 56 339 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -538 929 | -59 066 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -807 224 | 7 538 577 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 512 652 | -10 427 918 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 204 106 | 4 451 775 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 561 530 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -379 045 | -10 112 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | 52 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 249 111 | -5 986 203 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 496 940 | 270 093 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 559 395 | 1 822 467 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 919 751 | 2 097 284 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 360 356 | 3 919 751 |
Страница была полезной?