Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -199 952 | 50 525 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 152 484 | 856 428 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 174 865 | -597 081 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 86 141 | 88 700 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 192 | -12 701 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 228 | -116 086 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 133 083 | 125 461 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 119 | 4 966 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -411 328 | -263 558 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 43 834 | -35 604 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 427 219 | 3 264 837 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 974 | 223 289 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 619 040 | 3 868 665 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 968 018 | 149 103 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 220 803 | -212 446 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -459 742 | 1 749 498 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 173 372 | -328 101 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 727 991 | -2 009 730 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 477 | 4 078 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -941 439 | -358 034 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -255 829 | 178 515 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 627 171 | 3 315 362 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 679 666 | -6 591 393 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 745 415 | 1 940 894 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -555 268 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 124 | 62 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 490 633 | -4 650 437 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 477 600 | 77 705 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -2 640 204 | -1 257 370 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 3 919 751 | 2 097 284 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 279 547 | 839 914 |
Страница была полезной?