Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Выборг-банк»
Регистрационный номер
720
БИК
44109722
Почтовый адрес
188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Пионерская, д.2;д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.2 | 229 021 | 13 701 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 642 292 | 314 297 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -158 427 | -137 990 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 74 573 | 69 908 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 696 | -6 846 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -64 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 205 | 31 154 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 789 | 53 489 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -384 746 | -289 708 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 967 | -20 539 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -40 069 | 6 757 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 030 | -18 158 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 234 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -857 522 | -500 933 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 543 | 25 113 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 5 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 881 110 | 524 506 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 850 | -23 776 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 188 952 | 20 458 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 234 | -53 253 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 82 629 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 212 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 747 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 342 | -7 879 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 959 | 21 497 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.4 | 28 026 | 41 449 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.2 | 221 937 | 83 404 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 275 762 | 192 358 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 497 699 | 275 762 |
Страница была полезной?