Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Выборг-банк»
Регистрационный номер
720
БИК
44109722
Почтовый адрес
188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Пионерская, д.2;д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 190 151 | -13 208 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 444 866 | 221 926 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -102 574 | -99 642 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 191 | 51 982 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 396 | -4 904 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -62 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 989 | 18 692 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 716 | 22 723 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -240 696 | -210 438 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 943 | -13 485 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10.2 | -140 892 | 156 489 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 905 | -14 106 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -636 733 | -365 569 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -75 410 | -22 040 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 281 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 594 704 | 544 506 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 548 | 13 417 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 49 259 | 143 281 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 580 | -50 289 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 82 627 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 857 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 024 | -7 658 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 382 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.3 | 2 795 | 24 680 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10.5 | 14 785 | 10 387 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 66 839 | 178 348 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10.4 | 275 562 | 192 358 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10.4 | 342 601 | 370 706 |
Страница была полезной?