Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Выборг-банк»
Регистрационный номер
720
БИК
44109722
Почтовый адрес
188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Пионерская д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 110 529 | -32 701 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 280 299 | 124 950 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -65 806 | -60 506 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 590 | 35 192 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 194 | -3 119 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -54 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 728 | 11 553 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 572 | 1 949 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -149 315 | -134 411 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 343 | -8 255 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.2 | -82 091 | 93 575 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 227 | -8 355 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -260 754 | -363 796 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 438 | -34 667 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 235 963 | 503 788 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 635 | -3 404 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 438 | 60 874 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 048 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 327 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 857 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 560 | -4 192 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.3 | 6 297 | 16 087 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -10 098 | 1 085 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 24 637 | 78 046 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 275 762 | 192 358 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 300 399 | 270 404 |
Страница была полезной?