Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер
708
БИК
49205844
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 134 910 | 204 361 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 093 888 | 684 660 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -662 493 | -331 538 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 140 380 | 131 855 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 133 | -12 291 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 119 | -878 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 661 | 22 055 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -6 637 | 3 707 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -382 289 | -266 479 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 586 | -26 730 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 128 802 | 96 176 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 738 | 113 570 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -341 196 | 673 195 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 438 253 | -1 374 768 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 46 863 | 70 845 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 892 | -69 313 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 975 384 | 739 074 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 843 | -104 411 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -94 999 | 47 984 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | 263 712 | 300 537 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -893 552 | -984 262 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 753 277 | 473 111 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 198 | 7 681 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 333 243 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -78 712 | -18 748 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 266 | 12 973 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | 119 324 | -509 245 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 335 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | 100 000 | 335 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 122 | -6 748 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | 510 158 | 119 544 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 697 357 | 577 813 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 207 515 | 697 357 |
Страница была полезной?