Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
65
БИК
46577768
Почтовый адрес
620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | VIII | 392 193 | 1 624 107 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 997 221 | 4 383 895 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 629 910 | -2 114 770 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 751 293 | 730 420 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -74 722 | -56 075 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 070 | -2 051 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -94 597 | 287 153 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 095 | 13 603 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 490 542 | -1 622 136 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -93 715 | 4 068 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | VIII | -1 953 058 | 412 005 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 96 731 | -10 533 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 207 824 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 993 998 | 894 015 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -326 499 | 60 758 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 400 117 | 1 401 775 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -100 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 295 501 | -1 694 662 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 037 257 | -344 899 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 587 | -2 273 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 560 865 | 2 036 112 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 765 026 | -4 363 652 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 177 109 | 3 190 931 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 843 | 160 709 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 287 374 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -123 899 | -2 034 720 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 903 156 | 399 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 455 871 | -3 046 333 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 462 012 | 526 608 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 357 018 | -483 613 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 265 513 | 3 749 126 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 622 531 | 3 265 513 |
Страница была полезной?