Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

БИК

46577768

Почтовый адрес

620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	VII	757 575	1 172 292
1.1.1	проценты полученные		2 957 076	3 302 933
1.1.2	проценты уплаченные		-1 557 340	-1 557 190
1.1.3	комиссии полученные		545 026	534 637
1.1.4	комиссии уплаченные		-47 860	-40 029
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		6 070	12 428
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		114 011	123 936
1.1.8	прочие операционные доходы		14 909	9 158
1.1.9	операционные расходы		-1 179 819	-1 133 593
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-94 498	-79 988
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	VII	-1 838 760	-1 038 660
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		94 837	5 122
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	207 745
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 468 110	1 206 819
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-71 785	-27 445
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1 902 879	-439 992
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		663	221 500
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-369 744	-2 040 418
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 047 041	-190 794
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10 921	18 803
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 081 185	133 632
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 909 638	-3 461 308
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 576 566	3 223 460
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-37 415	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		127 209	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-244 015	-1 330 090
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		153 798	348
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		666 505	-1 567 590
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		106 706	147 555
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-307 974	-1 286 403
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 265 513	3 749 126
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 957 539	2 462 723

Страница была полезной?