Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
646
БИК
49401871
Почтовый адрес
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 139 696 | 72 447 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 030 122 | 795 895 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -680 570 | -502 909 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 267 173 | 225 267 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 454 | -16 661 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 | -1 040 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 522 | 11 703 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 854 | 13 844 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -456 209 | -397 247 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 752 | -56 405 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 990 007 | -134 233 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.1 | 14 862 | -3 839 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -152 642 | 8 138 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -95 830 | -658 005 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 656 | -5 844 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 496 | 115 479 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 231 315 | 500 473 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 200 | -81 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 262 | -9 635 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.2 | 1 129 703 | -61 786 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -363 894 | -21 897 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 251 942 | 174 100 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 520 | -24 719 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 875 | 39 531 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2 | -129 597 | 167 015 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.2 | -20 000 | -10 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 000 | -10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 948 | 82 263 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 022 054 | 177 492 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 703 247 | 1 525 755 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 725 301 | 1 703 247 |
Страница была полезной?