Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
646
БИК
49401871
Почтовый адрес
426076 г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 802 | 36 553 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 495 983 | 377 164 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -352 279 | -246 772 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 125 673 | 104 871 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 144 | -7 138 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 221 | -2 076 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 342 | 3 004 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 199 | 6 448 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -191 122 | -172 971 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 071 | -25 977 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 42 327 | -389 388 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 141 | -2 148 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -955 | 7 183 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 279 383 | -279 764 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 053 | 32 313 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 958 | -15 293 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -229 093 | -28 065 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 000 | -90 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 772 | -13 614 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 106 129 | -352 835 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -65 251 | -11 517 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 95 947 | 53 688 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 572 | -42 597 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 851 | 36 874 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 677 | 671 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 652 | 37 119 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 000 | -10 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 000 | -10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 734 | 4 891 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 92 047 | -320 825 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 703 247 | 1 525 755 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 795 294 | 1 204 930 |
Страница была полезной?