Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер
588
БИК
47144709
Почтовый адрес
628400, ХМАО-Югра г.Сургут, ул.Кукуевицкого,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 179 557 | 805 060 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 839 462 | 2 760 598 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 617 799 | -1 395 843 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 651 295 | 560 262 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -225 826 | -181 043 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -688 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -20 205 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 841 085 | -85 904 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 555 932 | 317 491 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -971 739 | -1 182 301 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 107 147 | 32 693 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 157 572 | 1 035 442 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 778 | 180 120 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 86 | 86 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 700 296 | -9 468 273 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 88 234 | -5 484 562 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -728 141 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 230 | 18 568 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 125 323 | 16 484 902 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -118 000 | 93 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -167 767 | -61 258 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 337 129 | 1 840 502 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 309 384 | -2 829 191 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 678 768 | 2 891 880 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -131 621 | -1 332 852 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 232 435 | 66 807 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 977 | -18 824 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 502 | 2 183 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 542 277 | -1 219 997 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -111 462 | -420 963 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -111 462 | -420 963 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 204 917 | 769 237 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 478 473 | 968 779 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 580 777 | 9 666 697 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 059 250 | 10 635 476 |
Страница была полезной?