Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк «Приобье»
Регистрационный номер
537
БИК
47169777
Почтовый адрес
628616, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, проспект Победы, 18А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 202 | 62 229 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 183 434 | 179 942 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -91 830 | -75 805 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 59 041 | 49 169 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 818 | -4 034 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 631 | 4 069 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 706 | 30 823 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -116 966 | -113 273 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 996 | -8 662 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 968 | -106 490 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 895 | 4 538 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -54 711 | 266 024 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 192 | 44 336 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 586 | -404 574 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -34 022 | -15 978 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 476 | -836 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 234 | -44 261 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 569 | -37 492 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 121 | 16 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 26 690 | -37 472 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 722 | 43 855 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 50 646 | -37 878 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 270 323 | 308 201 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 320 969 | 270 323 |
Страница была полезной?