Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кредит-Москва (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5
БИК
44525501
Почтовый адрес
115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -339 283 | -172 694 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 054 278 | 1 060 764 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -991 382 | -654 777 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 143 738 | 163 212 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 579 | -30 427 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 60 404 | -2 531 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -104 | -7 939 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -49 852 | -123 055 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 93 858 | 55 924 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -540 215 | -619 840 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -82 429 | -14 025 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -701 959 | 2 152 344 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 703 | 180 050 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -62 509 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 702 960 | 640 888 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 233 541 | 364 129 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -451 213 | 1 785 786 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 146 807 | -27 857 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 310 076 | -708 546 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 311 | 32 991 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 139 | -115 097 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 041 242 | 1 979 650 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -745 758 | -155 424 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 678 943 | 154 630 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -706 973 | -1 897 352 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 143 034 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -108 404 | -17 135 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 207 198 | 2 467 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 468 040 | -1 912 814 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 | -9 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 | -9 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 349 | 324 380 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -566 864 | 391 207 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 576 439 | 1 185 232 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 009 575 | 1 576 439 |
Страница была полезной?