Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер
492
БИК
46015804
Почтовый адрес
344068, г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 695 | 34 893 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3.1 | 414 076 | 329 753 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3.1 | -245 440 | -194 637 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.2 | 50 336 | 49 850 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.2 | -4 930 | -4 950 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2.2 | 311 | -303 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2.5 | 0 | -1 813 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 581 | 8 952 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3.5 | 12 839 | 6 801 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.5 | -158 135 | -142 411 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3.6 | -11 493 | -16 709 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -81 261 | 135 605 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2.1 | 15 281 | -9 754 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.2 | 0 | -1 855 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.3 | 178 387 | 908 448 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2.7 | 11 976 | -2 266 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -80 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.8 | -293 783 | -677 555 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2.9 | 6 878 | -1 413 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 566 | 170 498 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.4 | -5 077 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.4 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2.5 | -97 352 | -46 912 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2.5 | 87 035 | 48 792 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.6 | -118 953 | 25 666 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.6 | 0 | 799 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -134 347 | 28 345 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 748 | -16 795 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 748 | -16 795 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.4 | 1 030 | 714 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -160 631 | 182 762 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 919 571 | 550 209 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 758 940 | 732 971 |
Страница была полезной?