Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Регистрационный номер
481
БИК
46027283
Почтовый адрес
344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -86 302 | 112 884 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 81 939 | 54 049 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -40 065 | -13 994 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 754 | 4 275 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 824 | -872 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 187 | 28 693 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 893 | 65 107 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -171 333 | -27 869 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 853 | 3 495 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 175 527 | 112 884 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 225 | 33 253 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -483 744 | 29 542 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 497 | -12 315 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 33 253 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 313 262 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 745 174 | -569 401 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -62 098 | -19 900 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 917 | -30 823 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 89 225 | -143 498 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -941 | -68 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 661 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 720 | -68 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 950 | -991 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 78 995 | -144 557 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 310 390 | 202 074 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 389 385 | 57 517 |
Страница была полезной?