Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк»

Регистрационный номер

469

БИК

46027835

Почтовый адрес

344082 г Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д. 38/39

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	125 354	73 906
1.1.1	проценты полученные	427 457	296 098
1.1.2	проценты уплаченные	-262 608	-193 793
1.1.3	комиссии полученные	37 243	36 857
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 098	-1 585
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 712	5 633
1.1.8	прочие операционные доходы	2 144	1 640
1.1.9	операционные расходы	-46 175	-41 665
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-34 321	-29 279
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-322 876	72 632
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 299	-3 200
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	143 429	89 990
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-455 398	-12 999
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	392	-1 159
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-197 522	146 538
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 002	-232
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 002	-232
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	50 736	70 723
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-148 788	217 029
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	463 086	246 057
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	314 298	463 086

Страница была полезной?