Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер
429
БИК
46577795
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 858 186 | 6 190 723 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 943 265 | 11 831 160 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 798 080 | -7 798 781 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 472 527 | 3 324 123 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -280 200 | -246 159 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -844 105 | 119 490 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -10 | -20 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 482 307 | 882 274 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 837 807 | 1 838 613 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 469 236 | -3 512 005 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -486 089 | -247 972 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 248 057 | -8 004 965 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -371 162 | -231 609 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 606 186 | -6 670 443 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 417 850 | -13 421 234 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 215 797 | -1 106 186 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 35 802 199 | 9 148 273 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 175 451 | -4 311 207 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 601 982 | 12 630 034 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -132 598 | 4 160 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 528 087 | -4 175 854 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 291 007 | 129 101 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 36 106 243 | -1 814 242 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -203 219 | -773 708 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 481 767 | 4 960 617 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -49 208 311 | -934 881 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 573 119 | 355 655 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -370 544 | -356 756 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 451 | 2 031 774 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 677 737 | 5 282 701 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -307 | -400 198 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -307 | -400 198 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 704 300 | -199 931 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 132 499 | 2 868 330 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 17 965 641 | 14 019 803 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 098 140 | 16 888 133 |
Страница была полезной?