Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество)
Регистрационный номер
370
БИК
44583209
Почтовый адрес
123007, Москва, 2-й Силикатный пр., д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 357 | -7 144 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 88 537 | 74 288 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 154 | -17 050 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 203 972 | 180 102 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -137 227 | -106 453 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 192 | 1 040 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 509 | 3 671 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 871 | 13 003 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -133 202 | -128 388 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 141 | -27 357 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -299 734 | -214 170 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 264 | 684 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 49 276 | 2 850 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 352 | 256 288 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 660 | 87 597 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -272 995 | -137 037 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -68 328 | -402 719 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 061 | -21 833 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -283 377 | -221 314 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 343 | -8 354 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 527 | 32 135 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 817 | 23 781 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -327 | -213 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -327 | -213 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 74 683 | 40 028 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -211 838 | -157 718 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 892 126 | 675 724 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 680 288 | 518 006 |
Страница была полезной?