Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
370
БИК
44583209
Почтовый адрес
123007, Москва, 2-й Силикатный пр., д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 915 | 5 857 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 62 323 | 49 585 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 593 | -13 024 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 141 521 | 122 371 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -96 524 | -74 265 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 720 | 837 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 106 | 2 782 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 740 | 14 783 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -88 790 | -86 069 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 588 | -11 143 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -183 782 | -145 262 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 814 | 260 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 50 128 | -1 018 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 629 | 130 435 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 660 | 64 632 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -231 482 | -120 147 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 403 | -191 953 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 820 | -27 471 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -167 867 | -139 405 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -157 | -10 039 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 | 40 305 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -127 | 30 266 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -327 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -327 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 11 006 | 4 305 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -157 315 | -104 834 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 892 126 | 675 724 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 734 811 | 570 890 |
Страница была полезной?