Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк <Н-БАНК>
Регистрационный номер
3493
БИК
44525177
Почтовый адрес
125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.3.17 | 306 606 | 44 989 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 257 836 | 92 482 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -111 664 | -26 739 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 451 | 3 233 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 646 | -554 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -70 063 | 21 965 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 956 | 1 183 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 227 362 | 17 949 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 393 | 35 793 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -29 938 | -94 938 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 081 | -5 385 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2.3.17 | -466 316 | -120 293 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -254 | 1 024 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -749 792 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -231 225 | -317 419 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 268 095 | -334 978 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 113 326 | 69 444 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 117 683 | 443 688 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 31 619 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 768 | 17 948 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2.3.17 | -159 710 | -75 304 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 219 305 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 033 | 343 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 763 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2.3.17 | 221 338 | 1 106 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.3.17 | 1 476 | 1 517 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.3.17 | 63 104 | -72 681 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.3.17 | 105 329 | 101 985 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.3.17 | 168 433 | 29 304 |
Страница была полезной?