Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер
3490
БИК
44525340
Почтовый адрес
125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 5.1. | 0 | 0 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1. | 118 448 | 93 345 |
2.1 | Обязательные резервы | 5.1. | 33 099 | 21 687 |
3 | Средства в кредитных организациях | 5.1. | 271 024 | 284 405 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.1. | 3 126 495 | 4 525 987 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 5.1. | 3 916 254 | 3 134 923 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.1. | 0 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 5.1. | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.1. | 0 | 0 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 5.1. | 0 | 0 |
9 | Отложенный налоговый актив | 5.1. | 107 854 | 75 463 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.1. | 141 082 | 150 260 |
11 | Прочие активы | 5.1. | 1 581 513 | 2 644 596 |
12 | Всего активов | 5.1. | 9 262 670 | 10 908 979 |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 5.1. | 0 | 0 |
14 | Средства кредитных организаций | 5.1. | 0 | 0 |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.1. | 2 609 628 | 2 493 372 |
15.1 | Вклады физических лиц | 5.1. | 0 | 0 |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.1. | 2 898 700 | 4 627 922 |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 5.1. | 0 | 0 |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 5.1. | 0 | 18 552 |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 5.1. | 68 869 | 0 |
20 | Прочие обязательства | 5.1. | 843 044 | 1 331 502 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5.1. | 0 | 0 |
22 | Всего обязательств | 5.1. | 6 420 241 | 8 471 348 |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | 5.1. | 1 450 000 | 1 450 000 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 5.1. | 0 | 0 |
25 | Эмиссионный доход | 5.1. | 250 000 | 250 000 |
26 | Резервный фонд | 5.1. | 0 | 0 |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 5.1. | 0 | 0 |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 5.1. | 0 | 0 |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 5.1. | 737 630 | 652 821 |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5.1. | 404 799 | 84 810 |
31 | Всего источников собственных средств | 5.1. | 2 842 429 | 2 437 631 |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5.1. | 65 867 167 | 50 648 866 |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 5.1. | 0 | 0 |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 5.1. | 0 | 0 |
Страница была полезной?