Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Международный строительный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3484
БИК
44583421
Почтовый адрес
105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 265 131 | 263 936 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 289 306 | 208 474 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 817 | -21 638 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 394 155 | 297 567 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -254 237 | -149 206 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 840 | 377 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 90 | 64 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 644 | -43 729 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 562 | -27 973 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -756 803 | -637 824 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 564 | -2 848 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -562 142 | -754 388 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 676 | -14 980 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -181 313 | 115 629 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 175 | 28 626 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 413 | -9 863 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -491 672 | -373 888 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 649 | -2 426 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -28 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 649 | -2 454 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 510 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 510 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 496 | 2 219 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -492 825 | 135 877 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 610 020 | 474 143 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 117 195 | 610 020 |
Страница была полезной?