Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ
Регистрационный номер
3467
БИК
44585550
Почтовый адрес
г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 837 | 4 099 | |
1.1.1 | проценты полученные | 60 266 | 19 914 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | -48 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 983 329 | 773 734 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -658 011 | -438 632 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 287 693 | 216 052 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 481 | 19 604 | |
1.1.9 | операционные расходы | -572 581 | -584 567 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 340 | -1 958 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -271 184 | 53 229 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -534 | -45 579 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -981 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 25 033 | -22 821 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -100 271 | -112 198 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -417 001 | -251 140 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 212 | 144 912 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 115 200 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 201 358 | 224 855 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -164 347 | 57 328 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 479 | 66 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 479 | 67 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 770 | -7 089 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -189 596 | 50 306 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 227 335 | 1 761 725 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 037 739 | 1 812 031 |
Страница была полезной?