Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Регистрационный номер
3461
БИК
43601927
Почтовый адрес
443100, город Самара, улица Ново-Садовая/Первомайская, д.3/д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 088 692 | -132 600 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 103 815 | 2 462 031 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 425 531 | -1 696 259 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 225 381 | 207 977 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 182 | -60 130 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 417 | -108 368 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 128 127 | -200 986 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 901 | 14 509 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -794 339 | -829 664 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 193 | 78 290 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -963 247 | -584 732 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 51 846 | 124 902 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34 | 857 882 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 16 596 053 | -5 582 183 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 562 062 | -740 289 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 356 149 | -709 351 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 287 053 | 2 164 126 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 200 782 | 5 198 817 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 371 422 | -2 389 183 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 299 320 | 490 547 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 051 939 | -717 332 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 309 499 | -10 167 964 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 024 218 | 9 852 035 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 298 | -58 273 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 481 | -120 314 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 500 | 20 707 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 680 402 | -473 809 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 785 | 136 244 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 380 322 | -1 054 897 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 371 033 | 3 839 975 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 990 711 | 2 785 078 |
Страница была полезной?