Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Америкэн Экспресс Банк

Регистрационный номер

3460

БИК

44525717

Почтовый адрес

119048 г.Москва, ул.Усачева д.33, стр 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	120 486	16 569
1.1.1	проценты полученные	76 062	42 344
1.1.2	проценты уплаченные	0
1.1.3	комиссии полученные	142 436	56 924
1.1.4	комиссии уплаченные	56 376	15 887
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 163	-3 518
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-64	0
1.1.8	прочие операционные доходы	62 170	43 552
1.1.9	операционные расходы	80 089	97 904
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	22 490	8 942
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	31 165	-784 846
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 197	-9 768
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 226	144
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-107 192	-464 439
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 750	10 853
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-16 671	-61 473
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-99 179	-625 141
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	632
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	252 427	364 346
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	151 651	-768 277
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 247	-1 947
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 247	-1 947
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	24 964	32 024
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	168 368	-738 200
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	376 701	1 075 665
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	545 069	337 465

Страница была полезной?