Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 412 375 | -3 134 025 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 195 868 | 1 393 821 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -773 124 | -991 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 150 229 | 84 843 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -76 219 | -62 354 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 091 851 | -811 596 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 222 | -1 828 553 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 155 447 | 1 139 421 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 788 374 | -1 869 095 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -162 129 | -188 743 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 177 065 | 7 623 986 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 79 766 | 194 717 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 445 588 | 17 094 069 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -787 167 | 18 420 483 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -792 709 | 25 399 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -688 117 | -18 846 909 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 764 159 | 3 671 718 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 597 179 | 2 535 002 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 135 108 | -10 562 939 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 145 934 | 162 450 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 235 310 | 4 489 961 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 545 | -37 234 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 143 737 | 3 413 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 98 192 | -33 821 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 125 186 | 1 496 442 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 932 | 3 952 582 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 7 170 738 | 3 218 156 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 7 158 806 | 7 170 738 |
Страница была полезной?