Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.1 | -1 309 885 | -2 456 420 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 919 287 | 1 012 406 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -673 414 | -679 256 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 148 840 | 96 524 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 919 | -44 808 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -631 314 | -366 032 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 43 105 | -1 709 615 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 125 271 | 763 634 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 081 492 | -1 391 136 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -105 249 | -138 137 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 924 650 | 3 599 808 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 82 645 | 269 997 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 155 202 | 9 428 627 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 261 861 | 14 976 127 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -62 850 | 101 461 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -729 199 | -9 364 098 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -246 911 | 2 045 690 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 236 397 | -3 845 065 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 704 197 | -10 020 822 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 47 030 | 7 891 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 614 765 | 1 143 388 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 317 | -36 676 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 118 | 3 413 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 44 435 | -33 263 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 835 898 | 220 745 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 495 098 | 1 330 870 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 170 738 | 3 218 156 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 665 836 | 4 549 019 |
Страница была полезной?