Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -326 690 | -1 625 593 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 575 954 | 760 776 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -446 588 | -469 775 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 100 226 | 59 603 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 839 | -30 344 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -389 397 | -272 283 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 846 146 | -1 096 129 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 813 079 | 583 953 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 725 123 | -1 058 290 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -66 148 | -103 104 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 245 751 | 2 390 067 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 94 792 | 250 514 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 486 233 | 18 670 112 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 758 537 | 11 324 513 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 085 | -88 015 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 622 744 | -18 116 806 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 771 603 | 1 668 666 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 199 819 | -2 301 579 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 221 900 | -9 088 887 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 386 | 71 549 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -80 939 | 764 474 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 195 | -28 012 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 118 | 3 413 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 40 313 | -24 599 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 280 926 | -17 232 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 240 300 | 722 643 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 7 170 738 | 3 218 156 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 411 038 | 3 940 797 |
Страница была полезной?