Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Динамичные Системы (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3439
БИК
44525188
Почтовый адрес
105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, дом. 10, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 046 | 34 382 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 79 456 | 70 151 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 795 | -3 950 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 435 | 26 896 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 674 | -10 302 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 10 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -38 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 763 | 5 412 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 570 | 42 846 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -112 149 | -93 980 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 560 | -2 663 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 75 387 | 16 711 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 201 | 13 901 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 436 | -14 294 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 56 588 | 63 030 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -161 653 | 1 375 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 145 952 | 18 922 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 35 600 | -69 771 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 135 | 3 548 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 89 433 | 51 093 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 239 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 323 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -926 | -557 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 631 | -557 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 224 | 2 165 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 112 288 | 52 701 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 120 727 | 93 440 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 233 015 | 146 141 |
Страница была полезной?