Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

ООО Универсальный фондовый банк

Регистрационный номер

3416

БИК

44583488

Почтовый адрес

127473, г. Москва 1-й Волконский переулок., д. 13

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	196 867	104 415
1.1.1	проценты полученные	249 997	210 941
1.1.2	проценты уплаченные	-17 550	-15 234
1.1.3	комиссии полученные	36 501	28 508
1.1.4	комиссии уплаченные	-452	-340
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 897	2 533
1.1.8	прочие операционные доходы	3 681	4 112
1.1.9	операционные расходы	-53 645	-109 512
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-23 562	-16 593
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-354 356	-542 959
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 898	-18 508
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-261 965	149 437
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-706	150
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-88 076	-680 595
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	7 136
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-711	-579
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-157 489	-438 544
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-212	-8
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-212	-8
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	-74 720
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-74 720
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 917	26 950
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-163 618	-486 322
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	303 396	745 263
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	139 778	258 941

Страница была полезной?