Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РУССКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
3403
БИК
44525466
Почтовый адрес
107140, Москва, ул.Верхняя Красносельская д.11а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 246 761 | 242 574 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 740 571 | 689 000 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -338 403 | -336 442 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 73 249 | 66 004 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -14 252 | -12 197 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 744 | -17 516 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -28 977 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 45 354 | 115 288 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 2 430 | 923 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -221 736 | -188 118 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -41 196 | -45 391 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 11 067 | 190 030 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 25 445 | 24 654 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 1 557 838 | 2 531 328 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -22 459 | -64 645 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -302 617 | -236 465 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -1 239 827 | -2 071 319 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -7 313 | 6 477 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 257 828 | 432 604 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -3 199 372 | -19 638 800 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 3 108 251 | 19 188 321 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 254 357 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -1 819 | -23 834 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 7 867 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 169 284 | -474 313 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -261 459 | 335 162 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 165 653 | 293 453 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 981 618 | 688 165 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 147 271 | 981 618 |
Страница была полезной?