Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
КБ Русский Народный Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3403
БИК
44585466
Почтовый адрес
107140, Москва, ул.Верхняя Красносельская д.11а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 197 702 | 192 108 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 410 470 | 329 490 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -155 789 | -167 982 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 333 | 31 367 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 454 | -5 546 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 924 | -5 705 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 983 | 125 993 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 446 | 258 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -98 135 | -91 779 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 076 | -23 988 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -94 567 | 82 841 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | 2 528 | 14 763 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -56 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -494 357 | -1 204 029 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | -19 583 | -127 622 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 | -300 410 | 949 693 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 700 809 | 448 975 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 063 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | 16 446 | -946 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 103 135 | 274 949 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 319 659 | -7 904 285 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 3 400 | 8 000 716 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 121 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 092 | 2 816 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 328 151 | 99 368 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -373 938 | -12 400 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 57 348 | 361 917 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 981 618 | 688 165 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 038 966 | 1 050 082 |
Страница была полезной?