Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер
3396
БИК
44525184
Почтовый адрес
105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 623 225 | 167 215 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 777 304 | 426 399 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -114 430 | -109 673 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 127 875 | 9 430 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 040 | -6 862 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -34 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -79 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 109 583 | 13 649 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 194 | 8 619 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -181 464 | -144 571 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -94 684 | -29 776 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -644 682 | -883 999 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 99 565 | -78 185 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 174 670 | -2 476 017 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -49 688 | 78 923 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 693 640 | 1 138 166 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -166 579 | 450 710 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 010 | 2 404 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 457 | -716 784 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -278 315 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 125 335 | 151 478 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 337 | -4 451 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 120 998 | -131 288 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 178 | 556 457 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.7 | 103 719 | -291 615 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 738 125 | 2 029 740 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 841 844 | 1 738 125 |
Страница была полезной?