Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер
3396
БИК
44525184
Почтовый адрес
105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 522 784 | 56 263 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 636 908 | 228 814 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -75 053 | -73 916 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 951 | 5 434 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 200 | -3 394 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 207 | -1 191 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 111 864 | 2 841 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 807 | 6 381 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -121 624 | -103 089 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 663 | -5 617 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 193 962 | -685 837 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 46 979 | -59 169 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 103 586 | -2 284 787 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -168 280 | -43 765 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -498 363 | 1 474 199 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -309 079 | 221 992 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 119 | 5 693 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 716 746 | -629 574 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -150 929 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 127 476 | 973 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 901 | -1 328 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 121 575 | -151 284 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 791 | 9 922 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 836 531 | -770 936 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 127 089 | 2 029 740 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 963 620 | 1 258 804 |
Страница была полезной?