Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Максима» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
БИК
44525435
Почтовый адрес
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 954 | 91 507 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 169 004 | 158 462 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 912 | -2 398 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 515 | 44 887 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 691 | -8 896 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 457 | -652 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 501 | 28 633 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 767 | 671 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -133 420 | -114 854 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 353 | -14 346 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -350 844 | -254 331 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 725 | 3 390 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 046 | 16 401 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 353 225 | -71 409 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 746 | -3 032 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -740 366 | -247 144 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 945 | 6 317 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -41 673 | 41 146 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -276 890 | -162 824 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 949 | -4 074 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 000 | 73 149 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 264 | -1 394 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 70 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 315 | 67 751 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 42 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 964 | -3 440 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 964 | 38 560 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 629 | 27 051 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -250 910 | -29 462 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 356 047 | 385 509 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 105 137 | 356 047 |
Страница была полезной?