Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Максима» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
БИК
44525435
Почтовый адрес
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 62 717 | 59 124 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 133 145 | 109 743 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 606 | -1 976 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 965 | 31 065 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 506 | -5 699 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 252 | -54 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 568 | 17 472 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 359 | 538 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -94 444 | -80 758 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 512 | -11 207 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -145 493 | -13 142 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 836 | 4 987 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 440 | 10 194 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 267 816 | -276 530 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 846 | -10 680 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -476 739 | 152 034 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 82 224 | -9 482 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -41 224 | 116 335 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -82 776 | 45 982 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -10 449 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 000 | 58 514 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 258 | -1 376 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 70 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 258 | 46 759 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 42 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 964 | -3 440 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 964 | 38 560 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 263 | 6 306 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -59 219 | 137 607 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 356 047 | 385 509 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 296 828 | 523 116 |
Страница была полезной?