Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер
3368
БИК
44525503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -8 095 805 | 1 449 096 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 600 969 | 14 942 963 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 315 600 | -8 751 371 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 370 306 | 1 204 548 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -448 709 | -404 702 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 183 577 | -261 657 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 384 | -134 651 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 681 481 | 1 935 045 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 766 025 | -6 138 063 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 093 034 | -943 016 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 513 593 | 3 920 849 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 238 460 | 107 765 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 088 102 | 31 221 716 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -104 025 436 | -114 024 612 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 856 526 | 1 658 381 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 19 416 783 | 71 440 646 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 474 978 | 35 756 264 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 31 735 829 | -24 969 105 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 25 690 425 | 4 274 556 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 214 130 | -1 544 762 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 582 212 | 5 369 945 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 276 | -22 333 705 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 130 | 14 868 343 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 846 | -136 835 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 469 | 50 383 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 5 156 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 029 | -7 546 658 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 022 611 | 3 122 713 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 526 572 | 1 946 000 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 175 438 | 14 229 438 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 648 866 | 16 175 438 |
Страница была полезной?