Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер
3368
БИК
44583503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 596 008 | -153 857 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 214 897 | 9 361 307 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 159 718 | -5 371 640 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 949 801 | 875 786 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -283 982 | -288 938 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 271 887 | 3 501 053 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 659 246 | -4 292 613 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 296 419 | 1 036 294 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 206 112 | -4 144 201 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -794 672 | -830 905 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 397 244 | -3 493 719 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 215 008 | 207 667 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 817 386 | 27 673 785 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 044 746 | -75 860 754 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 209 717 | 1 562 073 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -52 117 329 | 40 888 162 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 47 909 455 | 24 456 830 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 611 700 | -26 394 955 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -321 726 | 2 591 145 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -41 937 | 1 382 328 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 993 252 | -3 647 576 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 776 | -19 252 969 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 129 | 15 182 321 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 279 | -70 575 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 045 | 10 287 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 5 156 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 74 671 | -4 125 780 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 691 165 | 1 250 205 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 227 416 | -5 523 151 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 16 175 438 | 14 229 438 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 10 948 022 | 8 706 287 |
Страница была полезной?