Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер
3368
БИК
44583503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 461 615 | 1 171 596 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 996 673 | 5 969 981 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 417 840 | -3 622 771 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 614 245 | 621 800 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -149 495 | -191 792 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 988 142 | -1 217 031 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 068 250 | 2 478 746 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 837 621 | 740 051 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 796 333 | -2 872 414 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -703 364 | -734 974 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 115 911 | -6 067 022 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 002 | -129 774 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 713 285 | 27 725 724 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 735 871 | -37 349 757 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 354 601 | 1 685 224 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -49 208 981 | -21 161 853 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 585 600 | 38 845 114 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 041 563 | -22 819 613 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 260 099 | 5 895 544 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -110 377 | 1 242 369 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 654 296 | -4 895 426 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -66 106 | -18 313 062 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 | 15 161 480 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 592 | -59 284 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 808 | 937 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 857 | -3 209 929 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 102 311 | 839 948 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 606 842 | -6 265 407 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 16 175 438 | 14 229 438 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 7 568 596 | 7 964 031 |
Страница была полезной?