Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество `Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства`
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.1 | 1 850 987 | 645 372 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 046 581 | 9 641 222 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 030 147 | -6 944 780 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 203 | 65 177 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 599 | -17 993 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -128 334 | -42 173 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -236 253 | -398 003 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 395 | -1 263 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 641 327 | -1 513 767 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -154 532 | -143 047 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 360 969 | -170 862 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 100 058 | -73 210 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 686 946 | 124 328 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 391 004 | -9 644 850 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 84 916 | -193 388 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 16 840 000 | 8 360 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 072 826 | 10 165 388 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 770 666 | 1 381 540 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 033 409 | -10 167 505 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 576 | -123 166 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 490 018 | 474 510 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 980 403 | -2 973 483 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 199 330 | 2 167 008 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 711 368 | -575 938 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 872 | -8 770 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 068 833 | -1 391 183 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 059 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -131 292 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -131 292 | 2 059 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 721 817 | -52 887 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 710 | 1 089 440 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 681 188 | 591 748 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 692 898 | 1 681 188 |
Страница была полезной?