Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Данске банк»
Регистрационный номер
3307
БИК
44030888
Почтовый адрес
191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, 69-71, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 287 083 | 147 380 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 871 144 | 472 140 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -506 387 | -283 059 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 500 | 40 423 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 853 | -21 559 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 135 | 1 154 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 99 985 | 87 052 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 558 | 958 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -142 658 | -112 103 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 341 | -37 626 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -313 841 | 89 803 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 88 787 | 10 415 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 308 142 | -3 949 469 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 766 | -1 252 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 344 023 | 1 959 028 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 558 330 | 2 070 899 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 395 | 182 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 758 | 237 183 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -827 | -3 432 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -827 | -3 432 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 365 165 | 80 922 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 337 580 | 314 673 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 606 100 | 1 066 646 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 943 680 | 1 381 319 |
Страница была полезной?