Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Данске банк»
Регистрационный номер
3307
БИК
44030888
Почтовый адрес
191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, 69-71, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 185 714 | 97 460 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 594 440 | 283 944 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -329 446 | -145 904 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 034 | 24 878 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 197 | -12 612 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 270 | 914 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 650 | 49 351 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 545 | 941 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -102 816 | -80 872 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 766 | -23 180 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -404 832 | 1 201 256 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 77 342 | 34 777 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 255 613 | -1 149 958 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 285 | -3 181 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 398 708 | 1 538 919 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 373 464 | 778 824 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 982 | 1 875 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -219 118 | 1 298 716 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -332 | -3 316 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -332 | -3 316 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -167 826 | -26 812 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -387 276 | 1 268 588 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 606 100 | 1 066 646 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 218 824 | 2 335 234 |
Страница была полезной?