Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),

Регистрационный номер

3295

БИК

44583506

Почтовый адрес

125057, Москва, Чапаевский пер., д. 3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10.9	393 595	306 234
1.1.1	проценты полученные		503 121	385 250
1.1.2	проценты уплаченные		-29 336	-59 431
1.1.3	комиссии полученные		74 916	126 719
1.1.4	комиссии уплаченные		-8 222	-7 885
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		1 979	361
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		1 396	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		48 862	56 188
1.1.8	прочие операционные доходы		1 829	1 132
1.1.9	операционные расходы		-185 938	-175 467
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15 012	-20 633
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-176 690	28 572
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 643	68 136
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-489 873	501 858
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		25 785	-23 103
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 032	-20 610
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		449 216	-717 952
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-168 505	137 773
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		12	82 470
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		216 905	334 806
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-186 470	-24 354
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		182 812	16 887
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 731	-877
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		44	6
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 345	-8 338
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		129 029	119 732
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		340 589	446 200
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		894 749	448 549
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 235 338	894 749

Страница была полезной?